有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月25日-平成30年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 8月24日現在) | 第17期 (2018年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,492,247,039 | 17,122,985,579 |
| 未収入金 | 42,026,301 | 16,063,427 |
| 流動資産合計 | 15,534,273,340 | 17,139,049,006 |
| 資産合計 | 15,534,273,340 | 17,139,049,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,026,301 | 16,063,427 |
| 未払受託者報酬 | 6,560,246 | 7,655,947 |
| 未払委託者報酬 | 102,503,812 | 119,624,154 |
| その他未払費用 | 4,100,030 | 4,768,860 |
| 流動負債合計 | 155,190,389 | 148,112,388 |
| 負債合計 | 155,190,389 | 148,112,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,985,605,533 | 6,261,418,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,393,477,418 | 10,729,518,033 |
| (分配準備積立金) | 3,798,754,578 | 3,190,355,144 |
| 元本等合計 | 15,379,082,951 | 16,990,936,618 |
| 純資産合計 | 15,379,082,951 | 16,990,936,618 |
| 負債純資産合計 | 15,534,273,340 | 17,139,049,006 |
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