有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/27-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 8月26日現在) | 第24期 (2025年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,407,765,748 | 22,525,789,004 |
| 未収入金 | 49,959,500 | 27,697,855 |
| 流動資産合計 | 21,457,725,248 | 22,553,486,859 |
| 資産合計 | 21,457,725,248 | 22,553,486,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,959,500 | 27,697,855 |
| 未払受託者報酬 | 9,561,297 | 8,903,503 |
| 未払委託者報酬 | 149,395,277 | 139,117,229 |
| その他未払費用 | 3,514,931 | 4,135,825 |
| 流動負債合計 | 212,431,005 | 179,854,412 |
| 負債合計 | 212,431,005 | 179,854,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,613,761,803 | 4,071,317,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,631,532,440 | 18,302,315,166 |
| (分配準備積立金) | 7,109,740,379 | 9,321,559,983 |
| 元本等合計 | 21,245,294,243 | 22,373,632,447 |
| 純資産合計 | 21,245,294,243 | 22,373,632,447 |
| 負債純資産合計 | 21,457,725,248 | 22,553,486,859 |
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