有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月27日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 8月26日現在) | 第19期 (2020年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,066,176,287 | 12,621,635,710 |
| 未収入金 | 20,197,961 | 86,261,334 |
| 流動資産合計 | 13,086,374,248 | 12,707,897,044 |
| 資産合計 | 13,086,374,248 | 12,707,897,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,197,961 | 86,261,334 |
| 未払受託者報酬 | 6,248,523 | 5,168,524 |
| 未払委託者報酬 | 97,633,142 | 80,758,248 |
| その他未払費用 | 3,820,868 | 3,180,864 |
| 流動負債合計 | 127,900,494 | 175,368,970 |
| 負債合計 | 127,900,494 | 175,368,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,820,239,047 | 5,102,909,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,138,234,707 | 7,429,618,371 |
| (分配準備積立金) | 2,558,024,123 | 1,821,484,586 |
| 元本等合計 | 12,958,473,754 | 12,532,528,074 |
| 純資産合計 | 12,958,473,754 | 12,532,528,074 |
| 負債純資産合計 | 13,086,374,248 | 12,707,897,044 |
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