有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年8月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	2,150,533,344	2.2925	4,930,179,910	2.3339	5,019,129,771	100.55

種類別投資比率

(2014年8月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.55

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2014年8月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	237,410	4,520.98 1,073,328,045	4,655.85 1,105,345,633	1.98
2	GOOGLE INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	17,030	61,727.81 1,051,224,673	60,202.40 1,025,246,817	1.84
3	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	70,770	13,748.66 972,992,823	13,356.52 945,241,274	1.70
4	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	456,120	1,619.57 738,720,108	1,660.88 757,559,399	1.36
5	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	133,700	5,748.23 768,538,805	5,655.90 756,194,471	1.36
6	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	66,810	10,180.00 680,126,214	10,607.42 708,681,396	1.27
7	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	88,340	7,888.38 696,860,337	7,919.51 699,609,654	1.26
8	GILEAD SCIENCES INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,380	9,729.77 597,213,564	11,153.09 684,576,504	1.23
9	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラソー	株式 エネルギー	55,700	11,439.40 637,175,125	11,428.00 636,539,510	1.14
10	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	118,390	5,183.23 613,642,683	5,331.20 631,160,602	1.13
11	DUKE ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	81,860	7,578.20 620,352,025	7,605.18 622,559,985	1.12
12	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	100,850	5,503.40 555,018,595	5,781.43 583,057,235	1.05
13	CVS CAREMARK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	70,680	8,064.74 570,016,360	8,240.07 582,408,020	1.05
14	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	ユーロ イギリス	株式 エネルギー	127,447	4,117.28 524,735,483	4,199.90 535,264,604	0.96
15	TIME WARNER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	65,210	8,764.99 571,565,167	7,982.79 520,557,931	0.93
16	CBRE GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	155,350	3,280.44 509,617,168	3,258.47 506,203,842	0.91
17	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	64,980	7,747.30 503,419,761	7,661.72 497,858,416	0.89
18	TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	132,980	3,483.53 463,240,710	3,693.14 491,114,289	0.88
19	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	56,992	7,743.85 441,337,727	7,998.96 455,876,671	0.82
20	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86,900	5,303.18 460,847,106	5,243.02 455,618,403	0.82
21	FEDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	29,320	15,494.21 454,290,314	15,340.03 449,769,791	0.81
22	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,150	13,877.39 376,771,344	16,459.39 446,872,395	0.80
23	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	86,990	5,369.58 467,099,972	5,125.79 445,892,767	0.80
24	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	109,150	4,084.12 445,781,988	4,063.50 443,530,566	0.80
25	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	46,110	8,481.78 391,094,986	9,596.99 442,517,089	0.79
26	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	アメリカ・ドル オランダ	株式 素材	37,500	11,222.59 420,847,245	11,772.42 441,465,570	0.79
27	LORILLARD INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	70,760	6,349.92 449,320,721	6,153.86 435,446,907	0.78
28	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	アメリカ・ドル カナダ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,399	12,933.79 444,909,471	12,123.06 417,021,017	0.75
29	EQT CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	40,900	9,997.42 408,894,633	10,165.48 415,768,238	0.75
30	MEDIVATION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,910	7,910.17 347,335,784	9,282.66 407,601,389	0.73

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2014年8月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.12
		食料品	0.10
		繊維製品	0.36
		化学	0.65
		医薬品	0.39
		ゴム製品	0.28
		鉄鋼	0.15
		機械	0.46
		電気機器	1.93
		輸送用機器	1.31
		精密機器	0.14
		電気・ガス業	0.07
		陸運業	0.05
		情報・通信業	0.41
		卸売業	0.11
		小売業	0.38
		銀行業	0.43
		保険業	0.27
		その他金融業	0.39
		不動産業	0.40
		サービス業	0.11
	小計		8.50
	外国	エネルギー	9.04
		素材	5.10
		資本財	6.13
		商業・専門サービス	0.40
		運輸	3.01
		自動車・自動車部品	1.80
		耐久消費財・アパレル	1.44
		消費者サービス	1.19
		メディア	4.38
		小売	2.30
		食品・生活必需品小売り	1.79
		食品・飲料・タバコ	4.75
		家庭用品・パーソナル用品	1.72
		ヘルスケア機器・サービス	2.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.45
		銀行	7.82
		各種金融	3.71
		保険	3.77
		不動産	1.57
		ソフトウェア・サービス	8.71
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.61
		電気通信サービス	2.38
		公益事業	2.13
		半導体・半導体製造装置	0.85
	小計		88.85
投資証券	外国	-	1.06
	小計		1.06
合計(対純資産総額比)			98.40