有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	1,575,464,111	5.0100	7,893,124,931	5.1701	8,145,307,000	100.39

種類別投資比率

(2021年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.39

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2021年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	182,120	16,030.01 2,919,386,149	16,827.89 3,064,694,962	5.02
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	87,380	31,311.60 2,736,008,394	33,364.54 2,915,393,592	4.77
3	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	6,290	297,215.75 1,869,487,117	319,741.96 2,011,176,934	3.29
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	4,780	365,577.45 1,747,460,230	376,030.54 1,797,425,995	2.94
5	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	26,390	39,157.37 1,033,362,994	41,834.53 1,104,013,352	1.81
6	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	36,970	21,429.40 792,244,954	24,934.11 921,814,120	1.51
7	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	23,450	32,694.15 766,677,840	35,938.40 842,755,456	1.38
8	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,480	26,760.65 762,143,312	28,827.87 821,017,709	1.34
9	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	44,690	16,680.62 745,456,997	17,632.36 787,989,989	1.29
10	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	147,180	5,048.80 743,083,267	5,320.26 783,035,719	1.28
11	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	119,560	6,085.16 727,542,088	6,498.39 776,947,149	1.27
12	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	23,780	30,265.76 719,719,851	31,702.85 753,893,844	1.23
13	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	24,490	26,588.10 651,142,740	29,120.20 713,153,771	1.17
14	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	9,680	68,326.11 661,396,829	73,192.30 708,501,473	1.16
15	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サ ービス	124,830	4,981.63 621,857,643	4,926.82 615,014,566	1.01
16	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	12,820	45,302.97 580,784,177	45,971.17 589,350,399	0.96
17	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	92,850	5,641.16 523,782,355	6,064.28 563,068,583	0.92
18	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	14,890	36,068.08 537,053,726	35,948.29 535,270,038	0.88
19	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	20,060	22,682.26 455,006,155	25,017.64 501,853,778	0.82
20	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	75,050	6,465.41 485,229,545	6,562.13 492,487,781	0.81
21	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	26,760	17,770.83 475,547,410	18,154.38 485,811,235	0.79
22	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	77,660	6,267.59 486,741,583	6,174.18 479,486,974	0.78
23	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	30,170	15,629.19 471,532,691	15,708.01 473,910,571	0.78
24	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,240	8,448.01 466,668,238	8,407.35 464,422,014	0.76
25	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	14,370	31,079.72 446,615,576	32,055.63 460,639,431	0.75
26	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	32,529	13,764.52 447,746,071	14,025.90 456,248,566	0.75
27	ASML HOLDING NV	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	4,931	82,871.91 408,641,388	92,028.02 453,790,186	0.74
28	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,187	42,006.96 427,924,952	43,859.42 446,795,911	0.73
29	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	20,100	22,376.73 449,772,453	21,984.40 441,886,359	0.72
30	AVANTOR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98,840	4,130.04 408,213,351	4,388.31 433,740,263	0.71

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2021年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		鉱業	0.03
		建設業	0.10
		食料品	0.05
		化学	0.42
		医薬品	0.19
		ゴム製品	0.07
		非鉄金属	0.11
		機械	0.41
		電気機器	1.37
		輸送用機器	0.35
		精密機器	0.44
		その他製品	0.08
		電気・ガス業	0.01
		陸運業	0.10
		空運業	0.10
		情報・通信業	0.07
		卸売業	0.60
		小売業	0.21
		保険業	0.41
		その他金融業	0.27
		不動産業	0.08
		サービス業	0.61
	小計		6.10
	外国	エネルギー	2.53
		素材	4.02
		資本財	5.64
		商業・専門サービス	0.70
		運輸	1.68
		自動車・自動車部品	1.10
		耐久消費財・アパレル	1.85
		消費者サービス	1.24
		小売	5.71
		食品・生活必需品小売り	1.62
		食品・飲料・タバコ	2.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.68
		ヘルスケア機器・サービス	6.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.73
		銀行	5.41
		各種金融	4.21
		保険	2.85
		不動産	0.96
		ソフトウェア・サービス	10.86
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	7.11
		電気通信サービス	1.10
		公益事業	2.33
		半導体・半導体製造装置	4.02
		メディア・娯楽	7.87
	小計		89.17
投資証券	外国	-	1.58
	小計		1.58
合計(対純資産総額比)			96.85