有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	1,815,595,261	2.9903	5,429,215,365	2.7622	5,015,037,229	98.25

種類別投資比率

(2015年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2015年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	GOOGLE INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	15,029	80,531.38 1,210,306,122	79,941.23 1,201,436,808	2.24
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	74,510	14,828.79 1,104,893,634	13,728.48 1,022,909,208	1.90
3	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	110,930	7,135.07 791,494,246	6,456.47 716,216,261	1.33
4	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	71,830	11,273.37 809,766,554	9,746.51 700,091,626	1.30
5	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラソー	株式 エネルギー	68,500	10,120.95 693,285,321	9,216.95 631,361,129	1.18
6	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	56,610	11,537.54 653,140,580	11,028.59 624,328,581	1.16
7	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	アメリカ・ドル カナダ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,499	30,813.65 662,462,669	28,613.02 615,151,351	1.15
8	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	56,710	11,131.59 631,272,741	10,671.11 605,158,693	1.13
9	THE WALT DISNEY CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	46,730	14,545.23 679,698,850	12,418.53 580,317,738	1.08
10	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	85,220	6,824.85 581,614,364	6,652.78 566,950,082	1.06
11	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,050	17,517.78 596,480,436	16,138.75 549,524,519	1.02
12	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	79,180	7,556.78 598,346,220	6,880.60 544,805,939	1.01
13	MEDTRONIC PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ヘルスケア機器・サービス	61,100	9,485.97 579,592,791	8,914.00 544,645,448	1.01
14	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	273,890	2,196.99 601,734,522	1,982.50 542,988,239	1.01
15	FEDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	28,430	20,411.04 580,285,868	18,479.95 525,384,978	0.98
16	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	31,400	17,329.95 544,160,486	16,146.02 506,985,128	0.94
17	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,470	16,415.04 500,166,354	16,244.18 494,960,134	0.92
18	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	106,090	4,804.78 509,739,852	4,539.40 481,585,243	0.90
19	ADOBE SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	49,890	9,850.72 491,452,530	9,621.69 480,026,213	0.89
20	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	37,320	13,686.06 510,764,102	12,624.53 471,147,549	0.88
21	AETNA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	33,050	13,832.69 457,170,635	14,161.09 468,024,183	0.87
22	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	32,240	14,112.62 454,990,959	14,241.07 459,132,212	0.85
23	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	7,290	64,755.37 472,066,650	62,772.45 457,611,173	0.85
24	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	37,920	12,462.15 472,564,773	12,051.35 456,987,229	0.85
25	ANALOG DEVICES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	66,710	7,127.80 475,496,044	6,840.61 456,337,159	0.85
26	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	51,620	8,889.76 458,889,658	8,512.90 439,435,639	0.82
27	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	78,370	5,655.47 443,219,230	5,582.76 437,521,104	0.81
28	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 オフィス・工場	30,850	14,898.33 459,613,550	14,132.01 435,972,557	0.81
29	HCA HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	40,280	11,264.89 453,749,881	10,763.21 433,542,002	0.81
30	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	48,313	9,204.35 444,689,954	8,951.83 432,489,956	0.81

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2015年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.04
		建設業	0.14
		繊維製品	0.33
		化学	0.37
		医薬品	0.23
		ゴム製品	0.25
		ガラス・土石製品	0.16
		金属製品	0.17
		機械	0.64
		電気機器	1.57
		輸送用機器	1.36
		精密機器	0.06
		陸運業	0.06
		情報・通信業	0.69
		小売業	0.36
		銀行業	0.67
		証券、商品先物取引業	0.11
		保険業	0.33
		その他金融業	0.38
		不動産業	0.40
		サービス業	0.33
	小計		8.63
	外国	エネルギー	5.90
		素材	4.41
		資本財	5.61
		商業・専門サービス	0.86
		運輸	2.60
		自動車・自動車部品	1.98
		耐久消費財・アパレル	1.54
		消費者サービス	0.94
		メディア	3.20
		小売	3.94
		食品・生活必需品小売り	1.87
		食品・飲料・タバコ	5.72
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		ヘルスケア機器・サービス	4.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.56
		銀行	8.29
		各種金融	4.33
		保険	3.58
		不動産	1.14
		ソフトウェア・サービス	9.24
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.94
		電気通信サービス	2.71
		公益事業	1.98
		半導体・半導体製造装置	2.08
	小計		88.89
投資証券	外国	-	0.81
	小計		0.81
合計(対純資産総額比)			98.33