有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/02-2023/07/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	810,576,335	6.7050	5,434,954,016	6.8622	5,562,336,926	100.67

種類別投資比率

(2023年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.67

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2023年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	65,740	49,469.69 3,252,137,683	48,069.10 3,160,062,502	4.87
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	99,790	28,630.34 2,857,022,227	27,434.43 2,737,681,769	4.22
3	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	31,050	68,348.50 2,122,220,925	72,023.97 2,236,344,206	3.45
4	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	83,800	19,446.06 1,629,579,995	20,019.17 1,677,606,110	2.59
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	84,470	19,329.10 1,632,729,245	19,747.23 1,668,048,855	2.57
6	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	71,230	15,228.19 1,084,704,116	16,210.66 1,154,685,026	1.78
7	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	44,810	22,940.24 1,027,952,244	21,660.99 970,629,051	1.50
8	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,080	15,548.82 934,173,112	16,112.70 968,051,136	1.49
9	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,870	67,260.93 798,387,313	80,116.14 950,978,558	1.47
10	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	25,970	34,733.95 902,040,863	35,998.83 934,889,511	1.44
11	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	110,210	7,615.55 839,310,647	8,305.62 915,362,600	1.41
12	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	20,760	47,585.17 987,868,253	43,143.62 895,661,551	1.38
13	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	25,530	32,982.72 842,048,841	31,438.85 802,633,789	1.24
14	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	34,260	22,867.14 783,428,284	22,520.65 771,557,400	1.19
15	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	20,030	38,953.52 780,239,165	37,558.78 752,302,363	1.16
16	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	10,270	73,525.44 755,106,289	71,861.69 738,019,515	1.14
17	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	7,970	83,266.74 663,635,981	86,000.69 685,425,483	1.06
18	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	22,590	32,647.92 737,516,557	30,099.66 679,951,229	1.05
19	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	111,520	6,745.66 752,276,895	6,073.15 677,277,464	1.04
20	CATERPILLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	14,960	38,074.86 569,599,995	41,276.65 617,498,624	0.95
21	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	11,890	47,706.00 567,224,448	48,338.11 574,740,080	0.89
22	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	66,030	9,489.84 626,614,267	8,383.11 553,536,621	0.85
23	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	23,000	23,378.84 537,713,366	23,567.44 542,051,120	0.84
24	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	15,190	34,896.47 530,077,500	33,457.87 508,225,045	0.78
25	TJX COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	37,720	12,685.92 478,513,034	13,470.87 508,121,140	0.78
26	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	11,400	44,361.46 505,720,712	43,205.02 492,537,273	0.76
27	BLACKROCK INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	4,730	107,945.30 510,581,306	101,727.42 481,170,706	0.74
28	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	40,940	11,257.40 460,877,956	11,577.58 473,986,043	0.73
29	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,550	11,240.36 467,037,119	11,353.89 471,754,212	0.73
30	PARKER HANNIFIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	7,650	58,417.13 446,891,075	61,232.95 468,432,036	0.72

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2023年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		鉱業	0.05
		建設業	0.20
		食料品	0.23
		化学	0.40
		医薬品	0.23
		ゴム製品	0.04
		ガラス・土石製品	0.03
		非鉄金属	0.06
		金属製品	0.02
		機械	0.49
		電気機器	1.37
		輸送用機器	0.34
		精密機器	0.19
		その他製品	0.15
		情報・通信業	0.33
		卸売業	0.30
		小売業	0.47
		銀行業	0.40
		保険業	0.17
		その他金融業	0.11
		不動産業	0.09
		サービス業	0.24
	小計		5.94
	外国	エネルギー	4.79
		素材	3.76
		資本財	6.73
		商業・専門サービス	0.84
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	1.34
		耐久消費財・アパレル	1.51
		消費者サービス	1.59
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.08
		生活必需品流通・小売り	1.23
		食品・飲料・タバコ	3.13
		家庭用品・パーソナル用品	2.48
		ヘルスケア機器・サービス	3.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.56
		銀行	4.70
		金融サービス	5.38
		保険	2.73
		ソフトウェア・サービス	8.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.44
		電気通信サービス	0.83
		公益事業	2.10
		半導体・半導体製造装置	6.85
		メディア・娯楽	6.07
		不動産管理・開発	0.77
	小計		90.85
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
投資証券	外国	-	1.31
	小計		1.31
合計(対純資産総額比)			98.09