有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	1,953,206,290	3.5920	7,016,070,938	3.8495	7,518,867,613	100.14

種類別投資比率

(2020年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2020年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	116,860	21,482.90 2,510,492,161	24,117.96 2,818,424,525	4.80
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	41,790	40,538.31 1,694,096,125	52,598.87 2,198,106,894	3.75
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,150	321,546.07 1,655,962,295	358,413.65 1,845,830,287	3.15
4	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	7,542	162,082.66 1,222,427,445	172,730.34 1,302,732,260	2.22
5	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	39,890	24,706.92 985,559,038	30,940.02 1,234,197,302	2.10
6	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,240	15,471.06 1,055,745,298	16,187.51 1,104,635,709	1.88
7	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	31,170	20,197.51 629,556,449	28,563.10 890,311,702	1.52
8	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	16,050	44,731.64 717,942,847	55,409.88 889,328,535	1.52
9	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	37,780	20,446.16 772,455,985	22,727.21 858,633,827	1.46
10	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	36,140	21,297.47 769,690,580	21,666.23 783,017,566	1.33
11	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	49,660	13,846.41 687,612,780	14,620.81 726,069,285	1.24
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	21,110	32,159.03 678,877,182	33,122.02 699,205,909	1.19
13	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	23,120	28,851.78 667,053,209	25,581.41 591,442,152	1.01
14	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	10,580	46,240.39 489,223,398	54,412.12 575,680,212	0.98
15	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	41,302	12,816.67 529,354,186	12,693.08 524,249,424	0.89
16	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	38,330	12,350.29 473,386,968	13,404.95 513,811,840	0.88
17	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	22,180	20,471.44 454,056,716	23,026.43 510,726,173	0.87
18	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	23,370	20,282.85 474,010,288	21,544.01 503,483,579	0.86
19	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	16,090	28,058.42 451,460,003	30,163.51 485,330,946	0.83
20	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	31,920	13,709.44 437,605,426	14,782.01 471,841,695	0.80
21	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,571	37,481.07 471,174,530	36,554.10 459,521,591	0.78
22	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	113,400	3,786.63 429,404,794	4,030.02 457,004,268	0.78
23	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	81,930	5,359.66 439,117,205	5,508.22 451,288,530	0.77
24	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	25,584	16,752.75 428,602,468	17,535.69 448,633,021	0.76
25	ROPER TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	9,560	45,599.80 435,934,164	45,323.76 433,295,191	0.74
26	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,210	29,437.58 447,745,652	28,442.99 432,617,810	0.74
27	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,350	8,322.38 394,064,996	9,024.08 427,290,377	0.73
28	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	40,060	10,583.41 423,971,484	10,552.86 422,747,475	0.72
29	MCDONALDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	18,510	20,588.39 381,091,239	22,642.92 419,120,404	0.71
30	AMETEK INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	38,210	9,893.30 378,023,145	10,739.34 410,350,364	0.70

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2020年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		建設業	0.12
		化学	0.29
		医薬品	0.31
		ゴム製品	0.08
		非鉄金属	0.02
		機械	1.15
		電気機器	1.67
		輸送用機器	0.32
		精密機器	0.51
		陸運業	0.03
		情報・通信業	0.22
		卸売業	0.34
		小売業	0.34
		保険業	0.19
		その他金融業	0.10
		不動産業	0.03
		サービス業	0.19
	小計		5.94
	外国	エネルギー	2.34
		素材	3.83
		資本財	5.82
		商業・専門サービス	0.80
		運輸	1.76
		自動車・自動車部品	0.50
		耐久消費財・アパレル	2.08
		消費者サービス	1.08
		小売	6.03
		食品・生活必需品小売り	1.55
		食品・飲料・タバコ	3.71
		家庭用品・パーソナル用品	2.16
		ヘルスケア機器・サービス	6.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.48
		銀行	3.65
		各種金融	3.83
		保険	3.52
		不動産	0.49
		ソフトウェア・サービス	12.96
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	4.40
		電気通信サービス	1.73
		公益事業	2.16
		半導体・半導体製造装置	4.88
		メディア・娯楽	7.20
	小計		89.40
投資証券	外国	-	2.10
	小計		2.10
合計(対純資産総額比)			97.44