有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/01-2025/07/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年8月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	618,428,221	9.7767	6,046,191,844	9.8837	6,112,359,007	99.98

種類別投資比率

(2025年8月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2025年8月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	194,800	26,338.34 5,130,710,268	26,470.58 5,156,468,282	6.92
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	109,600	30,713.62 3,366,213,409	34,167.72 3,744,781,585	5.03
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	41,080	75,405.22 3,097,646,470	74,876.31 3,075,918,765	4.13
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	68,270	33,817.24 2,308,702,976	34,026.67 2,323,000,897	3.12
5	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	68,730	29,007.88 1,993,711,922	31,201.40 2,144,472,249	2.88
6	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	13,370	102,140.25 1,365,615,185	110,353.08 1,475,420,695	1.98
7	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	102,780	12,009.17 1,234,302,624	12,044.50 1,237,933,874	1.66
8	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	23,890	44,305.48 1,058,458,021	45,346.86 1,083,336,437	1.45
9	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,500	110,227.83 1,047,164,464	107,539.56 1,021,625,850	1.37
10	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	60,500	16,440.34 994,641,054	16,653.38 1,007,529,611	1.35
11	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	93,560	10,030.96 938,496,898	10,200.66 954,373,337	1.28
12	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	58,530	15,032.51 879,853,236	15,588.21 912,378,048	1.22
13	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	25,830	32,460.50 838,454,838	35,124.16 907,257,166	1.22
14	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	17,180	46,873.35 805,284,269	50,831.38 873,283,135	1.17
15	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	9,990	82,223.29 821,410,752	86,753.32 866,665,682	1.16
16	WESTERN DIGITAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,770	10,494.49 679,728,480	12,053.32 780,693,329	1.05
17	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	3,970	173,982.66 690,711,176	180,924.63 718,270,796	0.96
18	US BANCORP DEL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	94,460	6,744.50 637,086,395	7,150.60 675,445,335	0.91
19	GENERAL AEROSPACE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	16,490	40,189.96 662,732,539	40,549.92 668,668,180	0.90
20	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	4,840	143,611.36 695,078,990	136,429.91 660,320,774	0.89
21	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	45,700	13,625.06 622,665,520	14,224.79 650,073,104	0.87
22	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	16,270	38,905.88 632,998,752	37,395.55 608,425,559	0.82
23	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	42,360	14,338.08 607,361,087	14,120.48 598,143,583	0.80
24	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	9,460	63,387.16 599,642,579	62,367.54 589,996,928	0.79
25	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	51,670	12,009.24 620,517,472	11,346.63 586,280,454	0.79
26	PARKER HANNIFIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,890	107,549.84 525,918,754	112,664.13 550,927,609	0.74
27	HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	28,120	18,342.77 515,798,730	19,425.76 546,252,438	0.73
28	MARSH & MCLENNAN COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	17,930	29,508.28 529,083,621	30,330.16 543,819,854	0.73
29	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	12,890	33,414.01 430,706,661	37,837.78 487,728,942	0.65
30	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	48,490	10,116.12 490,530,951	10,043.45 487,006,948	0.65

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2025年8月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.05
		建設業	0.20
		食料品	0.06
		繊維製品	0.05
		化学	0.28
		ゴム製品	0.04
		鉄鋼	0.03
		非鉄金属	0.04
		機械	0.49
		電気機器	1.37
		輸送用機器	0.26
		精密機器	0.21
		その他製品	0.09
		情報・通信業	0.36
		卸売業	0.33
		小売業	0.25
		銀行業	0.59
		保険業	0.34
		その他金融業	0.06
		不動産業	0.13
		サービス業	0.22
	小計		5.46
	外国	エネルギー	3.15
		素材	3.02
		資本財	8.10
		商業・専門サービス	1.08
		運輸	1.26
		自動車・自動車部品	1.19
		耐久消費財・アパレル	1.05
		消費者サービス	1.67
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.13
		生活必需品流通・小売り	1.66
		食品・飲料・タバコ	2.14
		家庭用品・パーソナル用品	1.63
		ヘルスケア機器・サービス	3.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.00
		銀行	7.65
		金融サービス	4.98
		保険	3.06
		ソフトウェア・サービス	8.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.39
		電気通信サービス	0.58
		公益事業	1.96
		半導体・半導体製造装置	11.00
		メディア・娯楽	7.28
		不動産管理・開発	0.24
	小計		91.85
投資証券	外国	-	1.56
	小計		1.56
合計(対純資産総額比)			98.88