有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/01-2024/07/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年8月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	701,609,465	8.6141	6,043,771,233	8.4812	5,950,490,194	99.80

種類別投資比率

(2024年8月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2024年8月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	128,190	31,682.24 4,061,346,345	33,273.59 4,265,341,758	5.92
2	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	234,210	15,020.10 3,517,858,557	17,027.03 3,987,901,164	5.54
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	44,820	61,238.81 2,744,723,733	59,819.78 2,681,122,360	3.72
4	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	84,890	24,885.32 2,112,515,493	23,660.32 2,008,524,564	2.79
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	79,960	26,302.14 2,103,119,132	24,922.98 1,992,841,160	2.77
6	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,370	114,185.93 1,184,108,174	136,140.96 1,411,781,755	1.96
7	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	68,400	17,111.01 1,170,393,494	17,105.22 1,169,997,321	1.62
8	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	15,460	67,069.91 1,036,900,839	75,038.26 1,160,091,437	1.61
9	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,990	16,659.06 966,059,059	17,008.21 986,305,981	1.37
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	28,950	31,159.51 902,067,872	32,176.01 931,495,431	1.29
11	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	20,410	38,096.88 777,557,320	39,721.54 810,716,549	1.13
12	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	90,940	8,689.44 790,218,401	8,304.28 755,191,223	1.05
13	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	19,870	37,412.72 743,390,844	37,215.05 739,463,003	1.03
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	8,510	83,377.73 709,544,539	85,659.34 728,960,949	1.01
15	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	19,280	36,443.26 702,626,129	36,023.34 694,530,072	0.96
16	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	18,160	34,927.54 634,284,235	35,732.30 648,898,495	0.90
17	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	25,940	23,414.16 607,363,310	24,620.34 638,651,723	0.89
18	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,020	6,970.67 606,587,877	7,296.47 634,938,993	0.88
19	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	5,130	115,985.94 595,007,884	120,367.90 617,487,306	0.86
20	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	55,190	10,018.71 552,932,715	11,065.62 610,711,347	0.85
21	BLACKROCK INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	4,370	126,351.03 552,154,009	129,577.18 566,252,259	0.79
22	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	55,850	9,093.44 507,868,624	10,112.83 564,801,667	0.78
23	US BANCORP DEL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	83,720	6,584.05 551,217,168	6,737.54 564,067,183	0.78
24	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	10,950	47,614.58 521,379,694	51,406.90 562,905,511	0.78
25	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	19,460	27,689.17 538,831,260	28,800.72 560,462,011	0.78
26	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	46,530	10,718.94 498,752,540	11,681.02 543,517,674	0.75
27	HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	31,700	16,185.74 513,088,084	16,818.52 533,147,084	0.74
28	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	17,080	32,236.53 550,600,094	29,869.34 510,168,395	0.71
29	NEXTERA ENERGY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	43,520	10,755.74 468,089,978	11,588.34 504,324,730	0.70
30	MARKETAXESS HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	13,780	32,895.42 453,298,896	35,625.14 490,914,484	0.68

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2024年8月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.08
		建設業	0.16
		食料品	0.25
		化学	0.41
		医薬品	0.09
		ゴム製品	0.11
		ガラス・土石製品	0.09
		非鉄金属	0.06
		機械	0.55
		電気機器	1.95
		輸送用機器	0.79
		精密機器	0.26
		その他製品	0.15
		電気・ガス業	0.04
		陸運業	0.04
		情報・通信業	0.57
		卸売業	0.54
		小売業	0.55
		銀行業	0.66
		保険業	0.43
		その他金融業	0.17
		不動産業	0.26
		サービス業	0.51
	小計		8.72
	外国	エネルギー	3.81
		素材	2.84
		資本財	7.16
		商業・専門サービス	0.75
		運輸	0.94
		自動車・自動車部品	0.71
		耐久消費財・アパレル	1.67
		消費者サービス	1.46
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.31
		生活必需品流通・小売り	1.66
		食品・飲料・タバコ	2.15
		家庭用品・パーソナル用品	2.16
		ヘルスケア機器・サービス	3.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.57
		銀行	5.38
		金融サービス	5.62
		保険	2.20
		ソフトウェア・サービス	7.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.66
		電気通信サービス	0.37
		公益事業	1.91
		半導体・半導体製造装置	8.84
		メディア・娯楽	6.17
		不動産管理・開発	0.30
	小計		86.69
投資証券	外国	-	1.62
	小計		1.62
合計(対純資産総額比)			97.03