有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	2,099,135,540	2.9548	6,202,550,791	2.9381	6,167,470,130	101.35

種類別投資比率

(2017年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.35

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2017年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	70,570	16,513.24 1,165,339,822	18,037.11 1,272,878,640	2.48
2	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	12,192	105,818.79 1,290,142,792	104,195.62 1,270,353,055	2.47
3	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	99,190	7,446.91 738,659,744	7,509.66 744,883,591	1.45
4	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	59,380	10,948.14 650,100,731	11,453.87 680,130,598	1.32
5	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	71,340	8,991.50 641,453,652	9,069.90 647,046,580	1.26
6	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,280	7,079.02 617,857,406	6,969.71 608,316,323	1.19
7	INTEL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	155,910	3,904.35 608,728,253	3,852.55 600,651,662	1.17
8	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,360	112,632.81 603,711,898	106,841.29 572,669,302	1.12
9	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	68,320	7,776.88 531,316,482	8,143.48 556,362,212	1.08
10	FIDELITY NATL INFORM SVCS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	52,450	10,029.44 526,044,579	10,201.70 535,079,364	1.04
11	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	19,470	26,606.00 518,018,884	26,551.59 516,959,519	1.01
12	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	49,110	10,006.26 491,407,448	10,474.44 514,399,807	1.00
13	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	17,960	25,736.69 462,231,017	28,073.18 504,194,327	0.98
14	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	14,460	32,067.07 463,689,864	33,821.65 489,061,001	0.95
15	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,560	6,107.11 449,239,461	6,556.74 482,313,764	0.94
16	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	51,381	9,366.08 481,238,967	9,280.11 476,821,229	0.93
17	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	35,120	13,125.62 460,971,964	13,206.23 463,802,867	0.90
18	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	32,420	17,822.89 577,818,165	14,222.10 461,080,352	0.90
19	HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	76,170	6,053.22 461,074,102	6,001.33 457,121,077	0.89
20	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	39,640	12,081.19 478,898,566	11,358.91 450,267,010	0.88
21	REGIONS FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	283,050	1,601.09 453,188,524	1,572.38 445,062,385	0.87
22	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	91,920	4,363.79 401,120,348	4,507.34 414,315,097	0.81
23	CME GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	29,730	13,391.73 398,136,358	13,919.55 413,828,078	0.81
24	ALTRIA GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	58,120	7,381.89 429,035,888	7,072.40 411,047,946	0.80
25	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	43,370	9,776.58 424,010,569	9,444.22 409,595,934	0.80
26	CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	18,370	21,486.62 394,709,352	22,033.21 404,750,008	0.79
27	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	18,010	22,159.09 399,085,299	21,852.12 393,556,645	0.77
28	NEWELL BRANDS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	72,233	5,749.56 415,308,646	5,244.95 378,858,473	0.74
29	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	24,060	15,660.97 376,803,143	15,741.48 378,739,893	0.74
30	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	32,836	11,860.00 389,435,025	11,496.19 377,488,901	0.74

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2017年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.37
		繊維製品	0.16
		化学	0.37
		医薬品	0.24
		ゴム製品	0.16
		ガラス・土石製品	0.38
		非鉄金属	0.08
		金属製品	0.30
		機械	0.63
		電気機器	1.86
		輸送用機器	0.38
		精密機器	0.08
		情報・通信業	0.99
		卸売業	0.30
		小売業	0.21
		銀行業	0.65
		保険業	0.35
		その他金融業	0.22
		不動産業	0.20
		サービス業	0.60
	小計		8.53
	外国	エネルギー	5.62
		素材	4.51
		資本財	7.09
		商業・専門サービス	0.92
		運輸	1.79
		自動車・自動車部品	0.47
		耐久消費財・アパレル	2.62
		消費者サービス	1.53
		メディア	2.63
		小売	2.79
		食品・生活必需品小売り	0.36
		食品・飲料・タバコ	6.05
		家庭用品・パーソナル用品	1.70
		ヘルスケア機器・サービス	4.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.24
		銀行	8.27
		各種金融	4.34
		保険	3.50
		不動産	0.66
		ソフトウェア・サービス	9.22
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.07
		電気通信サービス	2.33
		公益事業	2.46
		半導体・半導体製造装置	3.16
	小計		87.89
投資証券	外国	-	1.51
	小計		1.51
合計(対純資産総額比)			97.93