有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	1,979,597,470	3.3119	6,556,267,281	3.3686	6,668,472,037	100.20

種類別投資比率

(2018年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2018年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	138,530	11,702.39 1,621,132,391	12,433.17 1,722,366,624	3.03
2	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	11,195	136,608.24 1,529,329,273	139,318.11 1,559,666,201	2.74
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,910	197,600.17 1,167,817,023	222,384.32 1,314,291,347	2.31
4	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	40,080	21,091.40 845,343,496	24,991.83 1,001,672,618	1.76
5	INTEL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	172,740	5,296.45 914,909,014	5,357.53 925,460,492	1.63
6	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	31,880	27,460.69 875,446,975	28,911.14 921,687,117	1.62
7	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	54,900	15,157.46 832,145,037	16,296.94 894,702,247	1.57
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	64,170	12,964.03 831,902,048	12,793.00 820,926,899	1.44
9	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	69,550	11,307.01 786,403,143	11,440.29 795,672,211	1.40
10	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	37,040	15,329.61 567,808,821	16,896.67 625,852,597	1.10
11	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	16,120	38,988.72 628,498,224	38,526.71 621,050,629	1.09
12	ADOBE SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	18,720	26,912.05 503,793,748	29,589.72 553,919,479	0.97
13	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	36,136	12,981.91 469,114,372	13,510.52 488,216,035	0.86
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	16,050	28,191.47 452,473,099	29,807.39 478,408,664	0.84
15	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	38,240	12,507.79 478,298,018	12,429.84 475,316,898	0.84
16	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	50,754	9,302.36 472,132,370	9,315.93 472,820,914	0.83
17	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,580	7,197.79 443,240,437	7,612.05 468,750,186	0.82
18	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	34,890	14,196.79 495,326,345	13,306.10 464,249,780	0.82
19	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	57,670	8,028.52 463,005,175	7,936.35 457,689,166	0.80
20	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,100	19,486.21 430,645,368	20,660.49 456,596,868	0.80
21	CORNING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	121,850	3,658.31 445,765,853	3,717.18 452,938,163	0.80
22	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	29,890	14,782.08 441,836,550	14,725.45 440,143,563	0.77
23	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	45,920	8,914.78 409,366,982	9,365.69 430,072,475	0.76
24	EOG RESOURCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	32,300	14,426.69 465,982,216	13,206.14 426,558,470	0.75
25	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	ユーロ イギリス	株式 エネルギー	113,841	3,781.85 430,530,314	3,680.80 419,025,907	0.74
26	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	45,000	8,857.03 398,566,575	9,300.16 418,507,398	0.74
27	CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	18,020	23,286.85 419,629,070	23,184.89 417,791,638	0.73
28	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	18,700	21,909.91 409,715,444	22,129.82 413,827,551	0.73
29	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	11,470	35,551.41 407,774,748	35,744.66 409,991,261	0.72
30	REGIONS FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	189,630	2,090.14 396,354,992	2,149.01 407,516,955	0.72

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2018年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		建設業	0.11
		食料品	0.07
		化学	0.51
		医薬品	0.29
		ゴム製品	0.03
		鉄鋼	0.01
		機械	1.25
		電気機器	2.11
		輸送用機器	0.59
		精密機器	0.46
		その他製品	0.06
		情報・通信業	0.50
		卸売業	0.42
		小売業	0.42
		銀行業	0.07
		証券、商品先物取引業	0.00
		保険業	0.60
		その他金融業	0.22
		サービス業	0.45
	小計		8.22
	外国	エネルギー	6.06
		素材	3.95
		資本財	7.31
		商業・専門サービス	1.06
		運輸	1.84
		自動車・自動車部品	0.34
		耐久消費財・アパレル	2.22
		消費者サービス	1.62
		メディア	1.74
		小売	4.68
		食品・生活必需品小売り	0.85
		食品・飲料・タバコ	5.35
		家庭用品・パーソナル用品	0.89
		ヘルスケア機器・サービス	6.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.98
		銀行	7.43
		各種金融	3.76
		保険	3.61
		不動産	0.45
		ソフトウェア・サービス	12.67
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.68
		電気通信サービス	1.52
		公益事業	2.12
		半導体・半導体製造装置	2.88
	小計		88.10
投資証券	外国	-	1.63
	小計		1.63
合計(対純資産総額比)			97.94