有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

【提出】: 2021/12/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 9月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,838,848,895
株式	76,004,557,310
未収入金	1,733,848,108
未収配当金	25,286,954
差入委託証拠金	40,545,000
流動資産合計	79,643,086,267
資産合計	79,643,086,267
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,506,235
未払金	577,211,585
未払解約金	53,400,000
未払利息	1,500
流動負債合計	639,119,320
負債合計	639,119,320
純資産の部
元本等
元本	19,975,694,969
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,028,271,978
元本等合計	79,003,966,947
純資産合計	79,003,966,947
負債純資産合計	79,643,086,267

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 9月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.9550円
		(10,000口当たり純資産額)	(39,550円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2021年 9月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 9月22日現在
期首	2021年 3月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	21,790,739,717円
同期中における追加設定元本額	321,142,919円
同期中における一部解約元本額	2,136,187,667円
期末元本額	19,975,694,969円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	13,872,331,767円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	3,600,703,551円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	2,502,659,651円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

開示資料

決算