有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/22-2026/03/23)

ジャパン・アクティブ・コア マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2026年 3月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	85,929,115
株式	15,856,293,150
未収入金	62,759,297
未収配当金	24,379,700
未収利息	1,740
流動資産合計	16,029,363,002
資産合計	16,029,363,002
負債の部
流動負債
未払金	65,822,030
未払解約金	4,300,000
流動負債合計	70,122,030
負債合計	70,122,030
純資産の部
元本等
元本	10,477,522,738
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,481,718,234
元本等合計	15,959,240,972
純資産合計	15,959,240,972
負債純資産合計	16,029,363,002

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 3月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5232円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,232円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 4月21日 至 2026年 3月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 3月23日現在
期首	2025年 4月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	-円
同期中における追加設定元本額(注)	11,786,556,023円
同期中における一部解約元本額	1,309,033,285円
期末元本額	10,477,522,738円
期末元本額の内訳*
野村日本株アクティブ・コアファンドVA(適格機関投資家専用)	872,393,319円
野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)	9,605,129,419円

(注)「同期中における追加設定元本額」には、野村日本株アクティブ・コアファンドVA(適格機関投資家専用)及び野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)からの現物資産の移管による追加設定元本額を含んでおります。 *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	96,500	1,326.50	128,007,250
		INPEX	102,700	4,483.00	460,404,100
		大成建設	13,100	15,565.00	203,901,500
		エクシオグループ	48,100	2,625.00	126,262,500
		アサヒグループホールディングス	192,600	1,557.50	299,974,500
		味の素	28,100	4,176.00	117,345,600
		キユーピー	33,800	4,053.00	136,991,400
		東洋水産	25,800	10,520.00	271,416,000
		大阪ソーダ	14,400	1,725.00	24,840,000
		デンカ	31,100	3,190.00	99,209,000
		信越化学工業	55,100	6,073.00	334,622,300
		三菱瓦斯化学	49,200	3,802.00	187,058,400
		ダイセル	107,100	1,307.50	140,033,250
		住友ベークライト	41,800	4,920.00	205,656,000
		日油	45,900	3,034.00	139,260,600
		ライオン	70,500	1,595.50	112,482,750
		デクセリアルズ	68,700	2,149.00	147,636,300
		日本新薬	32,500	4,926.00	160,095,000
		第一三共	46,900	2,961.00	138,870,900
		サワイグループホールディングス	73,800	2,110.00	155,718,000
		横浜ゴム	33,300	5,859.00	195,104,700
		TOTO	63,700	5,516.00	351,369,200
		MARUWA	3,500	53,790.00	188,265,000
		三井金属	4,200	29,190.00	122,598,000
		古河電気工業	9,100	27,680.00	251,888,000
		住友電気工業	33,500	9,214.00	308,669,000
		SUMCO	133,000	1,596.00	212,268,000
		クボタ	99,400	2,426.50	241,194,100
		ダイキン工業	22,600	18,630.00	421,038,000
		セガサミーホールディングス	39,300	2,492.00	97,935,600
		ミネベアミツミ	43,900	2,541.00	111,549,900
		日立製作所	71,700	4,800.00	344,160,000
		安川電機	55,600	4,242.00	235,855,200
		JVCケンウッド	23,300	1,117.00	26,026,100
		富士通	29,100	3,268.00	95,098,800
		ルネサスエレクトロニクス	138,600	2,276.00	315,453,600
		ソニーグループ	74,200	3,192.00	236,846,400
		TDK	53,900	2,042.50	110,090,750
		ヒロセ電機	9,600	20,675.00	198,480,000
		アドバンテスト	3,600	22,730.00	81,828,000
		日本マイクロニクス	25,700	10,180.00	261,626,000
		日本電子	11,800	5,581.00	65,855,800
		三井ハイテック	77,200	564.00	43,540,800
		太陽誘電	52,300	3,926.00	205,329,800
		川崎重工業	11,300	15,365.00	173,624,500
		名村造船所	11,200	4,485.00	50,232,000
		トヨタ自動車	119,400	3,251.00	388,169,400
		アイシン	82,800	2,189.50	181,290,600
		本田技研工業	179,400	1,284.00	230,349,600
		テルモ	71,600	2,056.50	147,245,400
		東京精密	21,500	13,755.00	295,732,500
		朝日インテック	36,100	3,198.00	115,447,800
		TOPPANホールディングス	69,800	4,531.00	316,263,800
		アシックス	31,100	4,252.00	132,237,200
		小田急電鉄	69,400	1,633.00	113,330,200
		山九	14,900	8,540.00	127,246,000
		日本航空	105,400	2,570.00	270,878,000
		上組	19,300	5,325.00	102,772,500
		JMDC	33,100	3,050.00	100,955,000
		BIPROGY	2,200	4,576.00	10,067,200
		NTT	685,100	157.00	107,560,700
		ソフトバンクグループ	44,500	3,507.00	156,061,500
		丸紅	87,500	5,189.00	454,037,500
		キヤノンマーケティングジャパン	16,200	6,791.00	110,014,200
	ミスミグループ本社	95,800	2,648.50	253,726,300
	コスモス薬品	31,200	6,533.00	203,829,600
	サイゼリヤ	2,200	6,550.00	14,410,000
	めぶきフィナンシャルグループ	101,000	1,155.00	116,655,000
	りそなホールディングス	157,600	1,694.00	266,974,400
	三井住友トラストグループ	42,200	4,842.00	204,332,400
	三井住友フィナンシャルグループ	140,700	5,009.00	704,766,300
	ふくおかフィナンシャルグループ	62,000	5,895.00	365,490,000
	みずほフィナンシャルグループ	26,100	5,929.00	154,746,900
	SOMPOホールディングス	30,500	5,641.00	172,050,500
	東京海上ホールディングス	35,900	5,857.00	210,266,300
	T&Dホールディングス	77,300	3,626.00	280,289,800
	オリックス	51,900	4,562.00	236,767,800
	三井不動産	114,900	1,685.00	193,606,500
	ALSOK	89,500	1,204.50	107,802,750
	リクルートホールディングス	67,400	6,311.00	425,361,400
	ダイセキ	13,100	3,805.00	49,845,500
小計	銘柄数:81			15,856,293,150
	組入時価比率:99.4%			100.0%
	合計				15,856,293,150

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年3月23日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。