有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 8月27日現在) | 第13期 (平成26年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,201,615 | 88,324,027 |
| 親投資信託受益証券 | 12,164,101,565 | 13,184,645,340 |
| 未収利息 | 174 | 169 |
| 流動資産合計 | 12,244,303,354 | 13,272,969,536 |
| 資産合計 | 12,244,303,354 | 13,272,969,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,225,470 | 5,513,987 |
| 未払解約金 | 1,126,138 | 9,422,878 |
| 未払受託者報酬 | 3,163,783 | 3,442,656 |
| 未払委託者報酬 | 31,637,739 | 34,426,481 |
| その他未払費用 | 126,487 | 137,642 |
| 流動負債合計 | 41,279,617 | 52,943,644 |
| 負債合計 | 41,279,617 | 52,943,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,450,940,909 | 11,027,975,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,752,082,828 | 2,192,050,017 |
| (分配準備積立金) | 588,632,621 | 796,523,410 |
| 元本等合計 | 12,203,023,737 | 13,220,025,892 |
| 純資産合計 | 12,203,023,737 | 13,220,025,892 |
| 負債純資産合計 | 12,244,303,354 | 13,272,969,536 |
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