有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 8月27日現在) | 第18期 (2019年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,140,837 | 105,466,596 |
| 親投資信託受益証券 | 16,263,092,590 | 17,761,402,677 |
| 未収入金 | 2,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,357,533,427 | 17,866,869,273 |
| 資産合計 | 16,357,533,427 | 17,866,869,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,455,992 | 6,748,636 |
| 未払解約金 | 7,071,103 | 11,946,987 |
| 未払受託者報酬 | 4,376,396 | 4,625,169 |
| 未払委託者報酬 | 43,763,908 | 46,251,631 |
| 未払利息 | 140 | 142 |
| その他未払費用 | 174,995 | 184,950 |
| 流動負債合計 | 61,842,534 | 69,757,515 |
| 負債合計 | 61,842,534 | 69,757,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,911,985,642 | 13,497,272,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,383,705,251 | 4,299,839,392 |
| (分配準備積立金) | 1,146,444,808 | 1,478,544,628 |
| 元本等合計 | 16,295,690,893 | 17,797,111,758 |
| 純資産合計 | 16,295,690,893 | 17,797,111,758 |
| 負債純資産合計 | 16,357,533,427 | 17,866,869,273 |
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