有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 8月27日現在) | 第19期 (2020年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,466,596 | 110,942,154 |
| 親投資信託受益証券 | 17,761,402,677 | 17,445,051,277 |
| 未収入金 | - | 5,100,000 |
| 流動資産合計 | 17,866,869,273 | 17,561,093,431 |
| 資産合計 | 17,866,869,273 | 17,561,093,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,748,636 | 6,851,208 |
| 未払解約金 | 11,946,987 | 21,168,292 |
| 未払受託者報酬 | 4,625,169 | 4,798,880 |
| 未払委託者報酬 | 46,251,631 | 47,988,713 |
| 未払利息 | 142 | 159 |
| その他未払費用 | 184,950 | 191,893 |
| 流動負債合計 | 69,757,515 | 80,999,145 |
| 負債合計 | 69,757,515 | 80,999,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,497,272,366 | 13,702,417,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,299,839,392 | 3,777,676,646 |
| (分配準備積立金) | 1,478,544,628 | 1,224,091,569 |
| 元本等合計 | 17,797,111,758 | 17,480,094,286 |
| 純資産合計 | 17,797,111,758 | 17,480,094,286 |
| 負債純資産合計 | 17,866,869,273 | 17,561,093,431 |
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