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【提出】: 2025/11/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 (2024年 8月27日現在)	第24期 (2025年 8月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	70,404,995	71,151,166
親投資信託受益証券	13,577,795,696	13,927,403,756
未収入金	6,400,000	5,000,000
未収利息	456	951
流動資産合計	13,654,601,147	14,003,555,873
資産合計	13,654,601,147	14,003,555,873
負債の部
流動負債
未払収益分配金	5,739,198	-
未払解約金	13,976,171	17,627,932
未払受託者報酬	2,703,192	2,761,374
未払委託者報酬	27,031,826	27,613,700
その他未払費用	150,116	153,356
流動負債合計	49,600,503	48,156,362
負債合計	49,600,503	48,156,362
純資産の部
元本等
元本	11,478,397,828	12,461,815,860
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,126,602,816	1,493,583,651
(分配準備積立金)	629,109,871	604,921,733
元本等合計	13,605,000,644	13,955,399,511
純資産合計	13,605,000,644	13,955,399,511
負債純資産合計	13,654,601,147	14,003,555,873

開示資料

決算

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