有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/28-2025/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 8月27日現在) | 第24期 (2025年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,404,995 | 71,151,166 |
| 親投資信託受益証券 | 13,577,795,696 | 13,927,403,756 |
| 未収入金 | 6,400,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 456 | 951 |
| 流動資産合計 | 13,654,601,147 | 14,003,555,873 |
| 資産合計 | 13,654,601,147 | 14,003,555,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,739,198 | - |
| 未払解約金 | 13,976,171 | 17,627,932 |
| 未払受託者報酬 | 2,703,192 | 2,761,374 |
| 未払委託者報酬 | 27,031,826 | 27,613,700 |
| その他未払費用 | 150,116 | 153,356 |
| 流動負債合計 | 49,600,503 | 48,156,362 |
| 負債合計 | 49,600,503 | 48,156,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,478,397,828 | 12,461,815,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,126,602,816 | 1,493,583,651 |
| (分配準備積立金) | 629,109,871 | 604,921,733 |
| 元本等合計 | 13,605,000,644 | 13,955,399,511 |
| 純資産合計 | 13,605,000,644 | 13,955,399,511 |
| 負債純資産合計 | 13,654,601,147 | 14,003,555,873 |
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