有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 8月28日現在) | 第17期 (2018年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,410,362 | 92,140,837 |
| 親投資信託受益証券 | 16,271,913,793 | 16,263,092,590 |
| 未収入金 | - | 2,300,000 |
| 流動資産合計 | 16,364,324,155 | 16,357,533,427 |
| 資産合計 | 16,364,324,155 | 16,357,533,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,436,799 | 6,455,992 |
| 未払解約金 | 5,298,740 | 7,071,103 |
| 未払受託者報酬 | 4,346,478 | 4,376,396 |
| 未払委託者報酬 | 43,464,681 | 43,763,908 |
| 未払利息 | 141 | 140 |
| その他未払費用 | 173,797 | 174,995 |
| 流動負債合計 | 59,720,636 | 61,842,534 |
| 負債合計 | 59,720,636 | 61,842,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,873,598,522 | 12,911,985,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,431,004,997 | 3,383,705,251 |
| (分配準備積立金) | 1,316,876,468 | 1,146,444,808 |
| 元本等合計 | 16,304,603,519 | 16,295,690,893 |
| 純資産合計 | 16,304,603,519 | 16,295,690,893 |
| 負債純資産合計 | 16,364,324,155 | 16,357,533,427 |
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