有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 8月27日現在) | 第14期 (平成27年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,324,027 | 154,929,385 |
| 親投資信託受益証券 | 13,184,645,340 | 13,880,710,220 |
| 未収利息 | 169 | 288 |
| 流動資産合計 | 13,272,969,536 | 14,035,639,893 |
| 資産合計 | 13,272,969,536 | 14,035,639,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,513,987 | 5,731,395 |
| 未払解約金 | 9,422,878 | 58,519,993 |
| 未払受託者報酬 | 3,442,656 | 3,698,008 |
| 未払委託者報酬 | 34,426,481 | 36,980,040 |
| その他未払費用 | 137,642 | 147,863 |
| 流動負債合計 | 52,943,644 | 105,077,299 |
| 負債合計 | 52,943,644 | 105,077,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,027,975,875 | 11,462,791,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,192,050,017 | 2,467,771,554 |
| (分配準備積立金) | 796,523,410 | 843,037,165 |
| 元本等合計 | 13,220,025,892 | 13,930,562,594 |
| 純資産合計 | 13,220,025,892 | 13,930,562,594 |
| 負債純資産合計 | 13,272,969,536 | 14,035,639,893 |
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