有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 8月29日現在) | 第22期 (2023年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,048,069 | 81,712,827 |
| 親投資信託受益証券 | 15,179,031,414 | 14,417,247,919 |
| 未収入金 | 10,400,000 | 7,200,000 |
| 流動資産合計 | 15,280,479,483 | 14,506,160,746 |
| 資産合計 | 15,280,479,483 | 14,506,160,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,143,554 | 5,990,318 |
| 未払解約金 | 17,958,174 | 10,573,856 |
| 未払受託者報酬 | 4,240,250 | 4,053,836 |
| 未払委託者報酬 | 42,402,391 | 40,538,286 |
| 未払利息 | 87 | 121 |
| その他未払費用 | 169,548 | 162,094 |
| 流動負債合計 | 70,914,004 | 61,318,511 |
| 負債合計 | 70,914,004 | 61,318,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,287,108,767 | 11,980,636,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,922,456,712 | 2,464,206,235 |
| (分配準備積立金) | 847,473,559 | 723,446,438 |
| 元本等合計 | 15,209,565,479 | 14,444,842,235 |
| 純資産合計 | 15,209,565,479 | 14,444,842,235 |
| 負債純資産合計 | 15,280,479,483 | 14,506,160,746 |
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