有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/29-2024/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 8月28日現在) | 第23期 (2024年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,712,827 | 70,404,995 |
| 親投資信託受益証券 | 14,417,247,919 | 13,577,795,696 |
| 未収入金 | 7,200,000 | 6,400,000 |
| 未収利息 | - | 456 |
| 流動資産合計 | 14,506,160,746 | 13,654,601,147 |
| 資産合計 | 14,506,160,746 | 13,654,601,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,990,318 | 5,739,198 |
| 未払解約金 | 10,573,856 | 13,976,171 |
| 未払受託者報酬 | 4,053,836 | 2,703,192 |
| 未払委託者報酬 | 40,538,286 | 27,031,826 |
| 未払利息 | 121 | - |
| その他未払費用 | 162,094 | 150,116 |
| 流動負債合計 | 61,318,511 | 49,600,503 |
| 負債合計 | 61,318,511 | 49,600,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,980,636,000 | 11,478,397,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,464,206,235 | 2,126,602,816 |
| (分配準備積立金) | 723,446,438 | 629,109,871 |
| 元本等合計 | 14,444,842,235 | 13,605,000,644 |
| 純資産合計 | 14,444,842,235 | 13,605,000,644 |
| 負債純資産合計 | 14,506,160,746 | 13,654,601,147 |
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