- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 8月27日現在) | 第21期 (2022年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,356,010 | 91,048,069 |
| 親投資信託受益証券 | 16,868,002,277 | 15,179,031,414 |
| 未収入金 | - | 10,400,000 |
| 流動資産合計 | 16,969,358,287 | 15,280,479,483 |
| 資産合計 | 16,969,358,287 | 15,280,479,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,594,947 | 6,143,554 |
| 未払解約金 | 10,530,726 | 17,958,174 |
| 未払受託者報酬 | 4,563,753 | 4,240,250 |
| 未払委託者報酬 | 45,637,522 | 42,402,391 |
| 未払利息 | 102 | 87 |
| その他未払費用 | 182,492 | 169,548 |
| 流動負債合計 | 67,509,542 | 70,914,004 |
| 負債合計 | 67,509,542 | 70,914,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,189,895,461 | 12,287,108,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,711,953,284 | 2,922,456,712 |
| (分配準備積立金) | 1,056,646,332 | 847,473,559 |
| 元本等合計 | 16,901,848,745 | 15,209,565,479 |
| 純資産合計 | 16,901,848,745 | 15,209,565,479 |
| 負債純資産合計 | 16,969,358,287 | 15,280,479,483 |
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