有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年10月25日現在) | 第13期 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,774,918,817 | 1,925,572,891 |
| 未収入金 | 7,237,211 | 2,695,529 |
| 流動資産合計 | 1,782,156,028 | 1,928,268,420 |
| 資産合計 | 1,782,156,028 | 1,928,268,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,237,211 | 2,695,529 |
| 未払受託者報酬 | 717,161 | 819,844 |
| 未払委託者報酬 | 12,101,997 | 13,834,789 |
| その他未払費用 | 779,323 | 512,338 |
| 流動負債合計 | 20,835,692 | 17,862,500 |
| 負債合計 | 20,835,692 | 17,862,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,707,949,811 | 1,718,741,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,370,525 | 191,664,402 |
| (分配準備積立金) | 301,146,652 | 343,421,220 |
| 元本等合計 | 1,761,320,336 | 1,910,405,920 |
| 純資産合計 | 1,761,320,336 | 1,910,405,920 |
| 負債純資産合計 | 1,782,156,028 | 1,928,268,420 |
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