有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年10月25日現在) | 第16期 (平成29年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,273,976,666 | 2,764,018,921 |
| 未収入金 | 9,372,675 | 7,513,821 |
| 流動資産合計 | 2,283,349,341 | 2,771,532,742 |
| 資産合計 | 2,283,349,341 | 2,771,532,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,372,675 | 7,513,821 |
| 未払受託者報酬 | 919,036 | 1,094,617 |
| 未払委託者報酬 | 15,508,692 | 18,471,562 |
| その他未払費用 | 574,278 | 684,006 |
| 流動負債合計 | 26,374,681 | 27,764,006 |
| 負債合計 | 26,374,681 | 27,764,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,868,050,230 | 1,719,298,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,924,430 | 1,024,470,442 |
| (分配準備積立金) | 447,230,894 | 780,211,591 |
| 元本等合計 | 2,256,974,660 | 2,743,768,736 |
| 純資産合計 | 2,256,974,660 | 2,743,768,736 |
| 負債純資産合計 | 2,283,349,341 | 2,771,532,742 |
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