有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年10月25日現在) | 第21期 (2022年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,382,201,683 | 3,412,067,902 |
| 未収入金 | 2,224,482 | 9,780,581 |
| 流動資産合計 | 3,384,426,165 | 3,421,848,483 |
| 資産合計 | 3,384,426,165 | 3,421,848,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,224,482 | 9,780,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,438,470 | 1,473,984 |
| 未払委託者報酬 | 24,274,144 | 24,873,364 |
| その他未払費用 | 898,921 | 921,116 |
| 流動負債合計 | 28,836,017 | 37,049,045 |
| 負債合計 | 28,836,017 | 37,049,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,730,514,879 | 1,810,169,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,625,075,269 | 1,574,630,028 |
| (分配準備積立金) | 933,824,804 | 821,721,767 |
| 元本等合計 | 3,355,590,148 | 3,384,799,438 |
| 純資産合計 | 3,355,590,148 | 3,384,799,438 |
| 負債純資産合計 | 3,384,426,165 | 3,421,848,483 |
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