有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年10月25日現在) | 第23期 (2024年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,711,669,032 | 4,009,621,699 |
| 未収入金 | 7,151,495 | 2,108,129 |
| 流動資産合計 | 3,718,820,527 | 4,011,729,828 |
| 資産合計 | 3,718,820,527 | 4,011,729,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,151,495 | 2,108,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,584 | 1,816,036 |
| 未払委託者報酬 | 27,634,129 | 30,645,461 |
| その他未払費用 | 999,808 | 986,507 |
| 流動負債合計 | 37,423,016 | 35,556,133 |
| 負債合計 | 37,423,016 | 35,556,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,736,348,943 | 1,685,737,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,945,048,568 | 2,290,436,035 |
| (分配準備積立金) | 980,235,027 | 1,190,783,787 |
| 元本等合計 | 3,681,397,511 | 3,976,173,695 |
| 純資産合計 | 3,681,397,511 | 3,976,173,695 |
| 負債純資産合計 | 3,718,820,527 | 4,011,729,828 |
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