有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年10月27日現在) | 第14期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,925,572,891 | 2,420,896,196 |
| 未収入金 | 2,695,529 | 6,225,125 |
| 流動資産合計 | 1,928,268,420 | 2,427,121,321 |
| 資産合計 | 1,928,268,420 | 2,427,121,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,695,529 | 6,225,125 |
| 未払受託者報酬 | 819,844 | 1,008,095 |
| 未払委託者報酬 | 13,834,789 | 17,011,591 |
| その他未払費用 | 512,338 | 629,936 |
| 流動負債合計 | 17,862,500 | 24,874,747 |
| 負債合計 | 17,862,500 | 24,874,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,718,741,518 | 1,776,082,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,664,402 | 626,164,304 |
| (分配準備積立金) | 343,421,220 | 541,228,189 |
| 元本等合計 | 1,910,405,920 | 2,402,246,574 |
| 純資産合計 | 1,910,405,920 | 2,402,246,574 |
| 負債純資産合計 | 1,928,268,420 | 2,427,121,321 |
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