有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年10月26日現在) | 第15期 (平成28年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,420,896,196 | 2,273,976,666 |
| 未収入金 | 6,225,125 | 9,372,675 |
| 流動資産合計 | 2,427,121,321 | 2,283,349,341 |
| 資産合計 | 2,427,121,321 | 2,283,349,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,225,125 | 9,372,675 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,095 | 919,036 |
| 未払委託者報酬 | 17,011,591 | 15,508,692 |
| その他未払費用 | 629,936 | 574,278 |
| 流動負債合計 | 24,874,747 | 26,374,681 |
| 負債合計 | 24,874,747 | 26,374,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,776,082,270 | 1,868,050,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 626,164,304 | 388,924,430 |
| (分配準備積立金) | 541,228,189 | 447,230,894 |
| 元本等合計 | 2,402,246,574 | 2,256,974,660 |
| 純資産合計 | 2,402,246,574 | 2,256,974,660 |
| 負債純資産合計 | 2,427,121,321 | 2,283,349,341 |
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