有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年10月25日現在) | 第19期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,874,912,627 | 2,820,526,600 |
| 未収入金 | 6,034,680 | 1,373,527 |
| 流動資産合計 | 2,880,947,307 | 2,821,900,127 |
| 資産合計 | 2,880,947,307 | 2,821,900,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,034,680 | 1,373,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,957 | 1,182,712 |
| 未払委託者報酬 | 19,844,131 | 19,958,268 |
| その他未払費用 | 734,856 | 739,077 |
| 流動負債合計 | 27,789,624 | 23,253,584 |
| 負債合計 | 27,789,624 | 23,253,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,829,149,865 | 1,796,139,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,024,007,818 | 1,002,506,720 |
| (分配準備積立金) | 551,537,997 | 441,107,428 |
| 元本等合計 | 2,853,157,683 | 2,798,646,543 |
| 純資産合計 | 2,853,157,683 | 2,798,646,543 |
| 負債純資産合計 | 2,880,947,307 | 2,821,900,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
