有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年10月26日現在) | 第20期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,820,526,600 | 3,382,201,683 |
| 未収入金 | 1,373,527 | 2,224,482 |
| 流動資産合計 | 2,821,900,127 | 3,384,426,165 |
| 資産合計 | 2,821,900,127 | 3,384,426,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,373,527 | 2,224,482 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,712 | 1,438,470 |
| 未払委託者報酬 | 19,958,268 | 24,274,144 |
| その他未払費用 | 739,077 | 898,921 |
| 流動負債合計 | 23,253,584 | 28,836,017 |
| 負債合計 | 23,253,584 | 28,836,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,796,139,823 | 1,730,514,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,002,506,720 | 1,625,075,269 |
| (分配準備積立金) | 441,107,428 | 933,824,804 |
| 元本等合計 | 2,798,646,543 | 3,355,590,148 |
| 純資産合計 | 2,798,646,543 | 3,355,590,148 |
| 負債純資産合計 | 2,821,900,127 | 3,384,426,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
