有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年10月25日現在) | 第22期 (2023年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,412,067,902 | 3,711,669,032 |
| 未収入金 | 9,780,581 | 7,151,495 |
| 流動資産合計 | 3,421,848,483 | 3,718,820,527 |
| 資産合計 | 3,421,848,483 | 3,718,820,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,780,581 | 7,151,495 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,984 | 1,637,584 |
| 未払委託者報酬 | 24,873,364 | 27,634,129 |
| その他未払費用 | 921,116 | 999,808 |
| 流動負債合計 | 37,049,045 | 37,423,016 |
| 負債合計 | 37,049,045 | 37,423,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,169,410 | 1,736,348,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,574,630,028 | 1,945,048,568 |
| (分配準備積立金) | 821,721,767 | 980,235,027 |
| 元本等合計 | 3,384,799,438 | 3,681,397,511 |
| 純資産合計 | 3,384,799,438 | 3,681,397,511 |
| 負債純資産合計 | 3,421,848,483 | 3,718,820,527 |
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