半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)

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【提出】: 2025/01/24 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

シュローダーPF日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 4月25日現在)	(2024年10月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	452,040,686	672,558,051
国債証券	5,838,150,977	5,532,442,516
特殊債券	39,750,892	37,445,002
社債券	8,773,041,000	8,696,786,610
未収入金	200,087,000	20,137,600
未収利息	37,079,998	39,409,008
前払金	5,000,000	1,260,000
前払費用	3,438,893	5,507,958
差入委託証拠金	6,129,585	7,018,786
流動資産合計	15,354,719,031	15,012,565,531
資産合計	15,354,719,031	15,012,565,531
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,241,540	861,540
未払解約金	21,548,591	10,810,437
流動負債合計	26,790,131	11,671,977
負債合計	26,790,131	11,671,977
純資産の部
元本等
元本	10,238,857,375	10,022,856,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,089,071,525	4,978,037,254
元本等合計	15,327,928,900	15,000,893,554
純資産合計	15,327,928,900	15,000,893,554
負債純資産合計	15,354,719,031	15,012,565,531

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	債券先物取引、債券先物オプション取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 4月25日現在]	[2024年10月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	11,148,761,867円	10,238,857,375円
	期中追加設定元本額	1,230,025,744円	516,606,419円
	期中解約元本額	2,139,930,236円	732,607,494円
	元本の内訳ファンド名
	シュローダーPF日本債券ファンド(適格機関投資家向け)	2,684,854,921円	2,680,817,085円
	シュローダー年金運用ファンド日本債券	7,554,002,454円	7,342,039,215円
	計	10,238,857,375円	10,022,856,300円
2.	受益権の総数	10,238,857,375口	10,022,856,300口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	[2024年 4月25日現在]	[2024年10月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項
債券関連

(2024年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	581,841,540	-	576,600,000	△5,241,540
合計		581,841,540	-	576,600,000	△5,241,540

(2024年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	577,101,540	-	576,240,000	△861,540
合計		577,101,540	-	576,240,000	△861,540

(注)時価の算定方法

1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2024年 4月25日現在]	[2024年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4970円	1.4967円
(1万口当たり純資産額)	(14,970円)	(14,967円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)

開示資料

決算