有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成25年10月31日現在 | 第13期 平成26年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,082,683 | 4,350,925 |
| 親投資信託受益証券 | 215,296,091 | 247,815,031 |
| 流動資産合計 | 224,378,774 | 252,165,956 |
| 資産合計 | 224,378,774 | 252,165,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,225,655 | 1,187,622 |
| 未払受託者報酬 | 111,458 | 130,157 |
| 未払委託者報酬 | 1,561,035 | 1,822,882 |
| その他未払費用 | 3,279 | 3,844 |
| 流動負債合計 | 6,901,427 | 3,144,505 |
| 負債合計 | 6,901,427 | 3,144,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,460,738 | 183,100,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,016,609 | 65,920,486 |
| 純資産合計 | 217,477,347 | 249,021,451 |
| 負債純資産合計 | 224,378,774 | 252,165,956 |
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