有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成26年10月31日現在 | 第14期 平成27年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,350,925 | 6,406,066 |
| 親投資信託受益証券 | 247,815,031 | 319,971,047 |
| 流動資産合計 | 252,165,956 | 326,377,113 |
| 資産合計 | 252,165,956 | 326,377,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,187,622 | 120,764 |
| 未払受託者報酬 | 130,157 | 171,829 |
| 未払委託者報酬 | 1,822,882 | 2,406,257 |
| その他未払費用 | 3,844 | 5,089 |
| 流動負債合計 | 3,144,505 | 2,703,939 |
| 負債合計 | 3,144,505 | 2,703,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,100,965 | 202,410,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,920,486 | 121,262,176 |
| 純資産合計 | 249,021,451 | 323,673,174 |
| 負債純資産合計 | 252,165,956 | 326,377,113 |
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