有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年10月31日現在 | 第18期 2019年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,294,056 | - |
| コール・ローン | - | 10,735,613 |
| 親投資信託受益証券 | 517,321,231 | 518,449,753 |
| 流動資産合計 | 526,615,287 | 529,185,366 |
| 資産合計 | 526,615,287 | 529,185,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 576,034 | 1,677,399 |
| 未払受託者報酬 | 277,731 | 253,708 |
| 未払委託者報酬 | 3,888,721 | 3,551,801 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 8,607 | 7,546 |
| 流動負債合計 | 4,751,093 | 5,490,472 |
| 負債合計 | 4,751,093 | 5,490,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,977,336 | 287,305,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,886,858 | 236,388,921 |
| 元本等合計 | 521,864,194 | 523,694,894 |
| 純資産合計 | 521,864,194 | 523,694,894 |
| 負債純資産合計 | 526,615,287 | 529,185,366 |
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