有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2017年10月31日現在 | 第17期 2018年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,294,056 |
| コール・ローン | 9,433,441 | - |
| 親投資信託受益証券 | 472,696,994 | 517,321,231 |
| 流動資産合計 | 482,130,435 | 526,615,287 |
| 資産合計 | 482,130,435 | 526,615,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,246 | 576,034 |
| 未払受託者報酬 | 232,783 | 277,731 |
| 未払委託者報酬 | 3,259,512 | 3,888,721 |
| その他未払費用 | 6,953 | 8,607 |
| 流動負債合計 | 3,591,494 | 4,751,093 |
| 負債合計 | 3,591,494 | 4,751,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,405,869 | 285,977,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,133,072 | 235,886,858 |
| 元本等合計 | 478,538,941 | 521,864,194 |
| 純資産合計 | 478,538,941 | 521,864,194 |
| 負債純資産合計 | 482,130,435 | 526,615,287 |
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