有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年10月31日現在 | 第24期 2025年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,209,235 | 21,663,874 |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,793,735 | 1,205,547,359 |
| 未収利息 | 57 | 207 |
| 流動資産合計 | 1,039,003,027 | 1,227,211,440 |
| 資産合計 | 1,039,003,027 | 1,227,211,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,292,491 | 117,332 |
| 未払受託者報酬 | 585,268 | 620,883 |
| 未払委託者報酬 | 8,193,757 | 8,692,309 |
| その他未払費用 | 50,856 | 53,956 |
| 流動負債合計 | 11,122,372 | 9,484,480 |
| 負債合計 | 11,122,372 | 9,484,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,755,273 | 338,895,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 686,125,382 | 878,831,297 |
| 元本等合計 | 1,027,880,655 | 1,217,726,960 |
| 純資産合計 | 1,027,880,655 | 1,217,726,960 |
| 負債純資産合計 | 1,039,003,027 | 1,227,211,440 |
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