有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成28年10月31日現在 | 第16期 平成29年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,061,820 | 9,433,441 |
| 親投資信託受益証券 | 354,727,907 | 472,696,994 |
| 流動資産合計 | 361,789,727 | 482,130,435 |
| 資産合計 | 361,789,727 | 482,130,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,835,474 | 92,246 |
| 未払受託者報酬 | 170,240 | 232,783 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,862 | 3,259,512 |
| その他未払費用 | 5,080 | 6,953 |
| 流動負債合計 | 8,394,656 | 3,591,494 |
| 負債合計 | 8,394,656 | 3,591,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,673,187 | 252,405,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,721,884 | 226,133,072 |
| 純資産合計 | 353,395,071 | 478,538,941 |
| 負債純資産合計 | 361,789,727 | 482,130,435 |
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