有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/02-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年11月1日現在 | 第21期 2022年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,767,454 | 12,398,932 |
| 親投資信託受益証券 | 598,855,660 | 687,283,937 |
| 流動資産合計 | 609,623,114 | 699,682,869 |
| 資産合計 | 609,623,114 | 699,682,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,903 | 3,079 |
| 未払受託者報酬 | 322,441 | 362,079 |
| 未払委託者報酬 | 4,514,061 | 5,069,156 |
| 未払利息 | 30 | 36 |
| その他未払費用 | 43,464 | 49,145 |
| 流動負債合計 | 4,901,899 | 5,483,495 |
| 負債合計 | 4,901,899 | 5,483,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,894,902 | 326,887,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,826,313 | 367,311,465 |
| 元本等合計 | 604,721,215 | 694,199,374 |
| 純資産合計 | 604,721,215 | 694,199,374 |
| 負債純資産合計 | 609,623,114 | 699,682,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
