有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年11月2日現在 | 第20期 2021年11月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,586,712 | 10,767,454 |
| 親投資信託受益証券 | 462,009,209 | 598,855,660 |
| 流動資産合計 | 470,595,921 | 609,623,114 |
| 資産合計 | 470,595,921 | 609,623,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,526 | 21,903 |
| 未払受託者報酬 | 256,852 | 322,441 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,871 | 4,514,061 |
| 未払利息 | 20 | 30 |
| その他未払費用 | 34,614 | 43,464 |
| 流動負債合計 | 3,923,883 | 4,901,899 |
| 負債合計 | 3,923,883 | 4,901,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,439,721 | 297,894,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,232,317 | 306,826,313 |
| 元本等合計 | 466,672,038 | 604,721,215 |
| 純資産合計 | 466,672,038 | 604,721,215 |
| 負債純資産合計 | 470,595,921 | 609,623,114 |
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