有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年10月31日現在 | 第23期 2024年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,136,400 | - |
| コール・ローン | - | 19,209,235 |
| 親投資信託受益証券 | 938,424,793 | 1,019,793,735 |
| 未収利息 | - | 57 |
| 流動資産合計 | 955,561,193 | 1,039,003,027 |
| 資産合計 | 955,561,193 | 1,039,003,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,752 | 2,292,491 |
| 未払受託者報酬 | 498,465 | 585,268 |
| 未払委託者報酬 | 6,978,409 | 8,193,757 |
| その他未払費用 | 68,416 | 50,856 |
| 流動負債合計 | 7,556,042 | 11,122,372 |
| 負債合計 | 7,556,042 | 11,122,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,759,062 | 341,755,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 593,246,089 | 686,125,382 |
| 元本等合計 | 948,005,151 | 1,027,880,655 |
| 純資産合計 | 948,005,151 | 1,027,880,655 |
| 負債純資産合計 | 955,561,193 | 1,039,003,027 |
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