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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

明治安田DC外国株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 (平成25年11月29日現在)	第13期 (平成26年12月1日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		76,076,105	98,169,482
		親投資信託受益証券		4,348,653,094	5,663,665,510
		未収利息		62	42
		流動資産合計		4,424,729,261	5,761,835,034
	資産合計			4,424,729,261	5,761,835,034
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,339,447	4,358,868
		未払受託者報酬		1,626,189	2,184,095
		未払委託者報酬		26,425,489	35,491,479
		その他未払費用		203,212	272,949
		流動負債合計		32,594,337	42,307,391
	負債合計			32,594,337	42,307,391
純資産の部
	元本等
		元本		3,138,078,538	3,295,110,883
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,254,056,386	2,424,416,760
			(分配準備積立金)	1,480,282,067	2,258,273,399
		元本等合計		4,392,134,924	5,719,527,643
	純資産合計			4,392,134,924	5,719,527,643
負債純資産合計				4,424,729,261	5,761,835,034

開示資料

決算

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