- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
【明治安田DC外国株式リサーチオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年11月29日現在 | 第22期 2023年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 282,984,735 | - | |||
| コール・ローン | - | 376,976,534 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,813,062,416 | 26,133,928,813 | |||
| 流動資産合計 | 21,096,047,151 | 26,510,905,347 | |||
| 資産合計 | 21,096,047,151 | 26,510,905,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 55,285,891 | 52,566,890 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,013,382 | 11,053,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 146,467,353 | 179,626,910 | |||
| 未払利息 | - | 1,033 | |||
| その他未払費用 | 1,149,440 | 1,381,684 | |||
| 流動負債合計 | 211,916,066 | 244,630,488 | |||
| 負債合計 | 211,916,066 | 244,630,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,965,798,075 | 6,234,618,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,918,333,010 | 20,031,655,966 | |||
| (分配準備積立金) | 5,764,319,622 | 8,868,050,486 | |||
| 元本等合計 | 20,884,131,085 | 26,266,274,859 | |||
| 純資産合計 | 20,884,131,085 | 26,266,274,859 | |||
| 負債純資産合計 | 21,096,047,151 | 26,510,905,347 | |||