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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

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【提出】: 2019/02/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

明治安田DC外国株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 (2017年11月29日現在)	第17期 (2018年11月29日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		98,917,623	117,644,564
		親投資信託受益証券		7,679,347,479	8,826,345,676
		流動資産合計		7,778,265,102	8,943,990,240
	資産合計			7,778,265,102	8,943,990,240
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,837,704	7,103,545
		未払受託者報酬		3,164,128	3,852,162
		未払委託者報酬		51,417,044	62,597,587
		その他未払費用		403,429	490,673
		流動負債合計		60,822,305	74,043,967
	負債合計			60,822,305	74,043,967
純資産の部
	元本等
		元本		3,784,029,979	4,252,652,433
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,933,412,818	4,617,293,840
			(分配準備積立金)	2,506,038,514	2,325,686,342
		元本等合計		7,717,442,797	8,869,946,273
	純資産合計			7,717,442,797	8,869,946,273
負債純資産合計				7,778,265,102	8,943,990,240

開示資料

決算

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