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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

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【提出】: 2020/02/28 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

明治安田DC外国株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 (2018年11月29日現在)	第18期 (2019年11月29日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		117,644,564	143,330,586
		親投資信託受益証券		8,826,345,676	10,538,208,784
		流動資産合計		8,943,990,240	10,681,539,370
	資産合計			8,943,990,240	10,681,539,370
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,103,545	9,487,668
		未払受託者報酬		3,852,162	4,226,601
		未払委託者報酬		62,597,587	68,682,147
		その他未払費用		490,673	539,320
		流動負債合計		74,043,967	82,935,736
	負債合計			74,043,967	82,935,736
純資産の部
	元本等
		元本		4,252,652,433	4,508,941,086
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,617,293,840	6,089,662,548
			(分配準備積立金)	2,325,686,342	3,105,906,361
		元本等合計		8,869,946,273	10,598,603,634
	純資産合計			8,869,946,273	10,598,603,634
負債純資産合計				8,943,990,240	10,681,539,370

開示資料

決算

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