明治安田DC外国株式リサーチオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

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【提出】: 2023/02/28 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田DC外国株式リサーチオープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2021年11月29日現在	第21期 2022年11月29日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		245,823,649	282,984,735
		親投資信託受益証券		19,099,296,897	20,813,062,416
		流動資産合計		19,345,120,546	21,096,047,151
	資産合計			19,345,120,546	21,096,047,151
負債の部
	流動負債
		未払解約金		22,793,420	55,285,891
		未払受託者報酬		7,919,888	9,013,382
		未払委託者報酬		128,698,172	146,467,353
		その他未払費用		1,012,734	1,149,440
		流動負債合計		160,424,214	211,916,066
	負債合計			160,424,214	211,916,066
純資産の部
	元本等
		元本		5,428,403,876	5,965,798,075
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,756,292,456	14,918,333,010
			(分配準備積立金)	7,170,502,447	5,764,319,622
		元本等合計		19,184,696,332	20,884,131,085
	純資産合計			19,184,696,332	20,884,131,085
負債純資産合計				19,345,120,546	21,096,047,151

開示資料

決算

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