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【提出】: 2021/02/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

明治安田DC外国株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 (2019年11月29日現在)	第19期 (2020年11月30日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		143,330,586	145,653,479
		親投資信託受益証券		10,538,208,784	12,692,911,431
		未収入金		-	22,140,000
		流動資産合計		10,681,539,370	12,860,704,910
	資産合計			10,681,539,370	12,860,704,910
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,487,668	8,551,002
		未払受託者報酬		4,226,601	5,198,292
		未払委託者報酬		68,682,147	84,472,214
		その他未払費用		539,320	664,350
		流動負債合計		82,935,736	98,885,858
	負債合計			82,935,736	98,885,858
純資産の部
	元本等
		元本		4,508,941,086	4,903,447,325
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,089,662,548	7,858,371,727
			(分配準備積立金)	3,105,906,361	3,699,152,358
		元本等合計		10,598,603,634	12,761,819,052
	純資産合計			10,598,603,634	12,761,819,052
負債純資産合計				10,681,539,370	12,860,704,910

開示資料

決算

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