明治安田DC外国株式リサーチオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/29 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

明治安田DC外国株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 (平成26年12月1日現在)	第14期 (平成27年11月30日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		98,169,482	102,400,226
		親投資信託受益証券		5,663,665,510	5,901,061,481
		未収利息		42	28
		流動資産合計		5,761,835,034	6,003,461,735
	資産合計			5,761,835,034	6,003,461,735
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,358,868	13,709,422
		未払受託者報酬		2,184,095	2,524,052
		未払委託者報酬		35,491,479	41,015,735
		その他未払費用		272,949	315,446
		流動負債合計		42,307,391	57,564,655
	負債合計			42,307,391	57,564,655
純資産の部
	元本等
		元本		3,295,110,883	3,277,253,037
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,424,416,760	2,668,644,043
			(分配準備積立金)	2,258,273,399	2,031,685,619
		元本等合計		5,719,527,643	5,945,897,080
	純資産合計			5,719,527,643	5,945,897,080
負債純資産合計				5,761,835,034	6,003,461,735

開示資料

決算

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