- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
明治安田DC外国株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年11月30日現在) | 第15期 (平成28年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 79,087,998 | |||
| コール・ローン | 102,400,226 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,901,061,481 | 5,963,438,543 | |||
| 未収入金 | - | 2,320,000 | |||
| 未収利息 | 28 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,003,461,735 | 6,044,846,541 | |||
| 資産合計 | 6,003,461,735 | 6,044,846,541 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,709,422 | 13,301,419 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,524,052 | 2,406,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,015,735 | 39,102,668 | |||
| その他未払費用 | 315,446 | 306,325 | |||
| 流動負債合計 | 57,564,655 | 55,116,728 | |||
| 負債合計 | 57,564,655 | 55,116,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,277,253,037 | 3,638,909,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,668,644,043 | 2,350,820,021 | |||
| (分配準備積立金) | 2,031,685,619 | 1,836,895,900 | |||
| 元本等合計 | 5,945,897,080 | 5,989,729,813 | |||
| 純資産合計 | 5,945,897,080 | 5,989,729,813 | |||
| 負債純資産合計 | 6,003,461,735 | 6,044,846,541 | |||
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